31 articles rédigés par les analystes DAXO CRYPTO pour vous donner une compréhension institutionnelle des marchés crypto : indicateurs, stratégies, gestion du risque, psychologie.
Développées par John Bollinger dans les années 1980, les Bandes de Bollinger encadrent l'action des prix en fonction de leur volatilité récente.
L'OBV, développé par Joe Granville, cumule les volumes en fonction du sens du mouvement pour anticiper les retournements avant le prix.
Calculés à partir des plus haut, plus bas et clôture de la veille, les points pivots fournissent des niveaux de support et résistance objectifs très suivis par les professionnels.
Créé par Larry Williams, le %R est un oscillateur de momentum inversé qui identifie les zones de surachat et survente sur 14 périodes.
Concepts fondamentaux de toute analyse technique, les niveaux de support et de résistance reflètent la mémoire du marché et la psychologie des acteurs.
Lorsque le prix et un oscillateur évoluent dans des directions opposées, les traders expérimentés détectent des signaux de retournement parmi les plus fiables de l'analyse technique.
Avant de trader le Bitcoin, il est essentiel de comprendre ce qu'il est : un protocole monétaire décentralisé, rare, et résistant à la censure.
La classification des indicateurs techniques en leading (avancés) et lagging (retardés) est fondamentale pour construire un système de trading cohérent. Chaque catégorie répond à une question différente.
Toute l'analyse technique moderne repose sur trois axiomes formulés par Charles Dow à la fin du XIXe siècle. Les comprendre, c'est saisir la cohérence de l'ensemble de la discipline.
Basés sur la suite mathématique du XIIIe siècle, les retracements de Fibonacci identifient des zones probables de correction et de reprise de tendance.
Simples ou exponentielles, les moyennes mobiles lissent l'action des prix pour révéler la tendance sous-jacente et générer des signaux de croisement.
L'Average Directional Index, développé par Wilder, quantifie la puissance d'une tendance indépendamment de sa direction.
Le Parabolic Stop and Reverse, inventé par Wilder, fournit des niveaux de stop dynamiques qui suivent la tendance tout en indiquant son retournement.
L'Average True Range quantifie la volatilité moyenne d'un actif et constitue un outil indispensable pour le dimensionnement des positions et le placement des stops.
Développée par Ralph Nelson Elliott dans les années 1930, cette théorie postule que les marchés évoluent selon des séquences de vagues d'impulsion et de correction récurrentes.
Le scalping consiste à enchaîner des dizaines de trades par jour pour capter de petits mouvements de 0,2% à 1%, en exploitant la liquidité et la volatilité intraday.
Entre le scalping et l'investissement long terme, le swing trading vise à capter des mouvements de 5% à 30% sur plusieurs jours à plusieurs semaines.
Les traders professionnels le répètent : ce n'est pas la stratégie qui fait la différence, mais la discipline dans la gestion du risque.
Warren Buffett le dit : "Investir est simple, mais pas facile." Ce qui différencie le trader profitable du perdant n'est pas la stratégie, mais le contrôle émotionnel.
Développés au Japon au XVIIIe siècle (renga = brique), les graphiques Renko ignorent le temps et le volume pour ne conserver que les variations de prix significatives, offrant une lecture géométrique épurée de la tendance.
Développés par Chester Keltner en 1960 puis modernisés par Linda Raschke, les canaux de Keltner encadrent le prix par des bandes dynamiques basées sur l'ATR, offrant une alternative aux Bandes de Bollinger.
Créé par J. Welles Wilder en 1978, le Relative Strength Index est l'un des oscillateurs les plus utilisés au monde pour détecter les zones de surachat et de survente.
Le Commodity Channel Index, développé par Donald Lambert, mesure l'écart du prix par rapport à sa moyenne pour identifier les conditions de marché extrêmes.
Inventés au XVIIIe siècle par Munehisa Homma pour le riz, les chandeliers japonais restent l'outil de visualisation et de lecture psychologique le plus puissant des marchés modernes.
La finance décentralisée reconstruit les services bancaires traditionnels (prêts, épargne, échanges) sur blockchain, sans intermédiaire.
Développé par John L. Kelly Jr. en 1956 aux Bell Labs, le critère de Kelly détermine la fraction optimale du capital à engager sur un pari afin de maximiser la croissance géométrique du capital à long terme.
Développé par George Lane dans les années 1950, l'oscillateur stochastique mesure la position de clôture par rapport à la fourchette haute-basse sur une période donnée.
Le MACD combine moyennes mobiles exponentielles et histogramme pour identifier la force, la direction et les retournements de tendance.
Développé par Goichi Hosoda sur plus de 30 ans, l'Ichimoku fournit en un seul regard une vision complète de la tendance, du support, de la résistance et du momentum.
Le breakout est l'un des setups les plus populaires : il consiste à entrer en position dès qu'un niveau clé est franchi avec conviction.
Au-delà de la lecture visuelle, le MACD est un indicateur mathématiquement rigoureux. Comprendre sa construction permet de quantifier les divergences, personnaliser les paramètres, et coder des stratégies algorithmiques.
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