Swing trading crypto : capter les mouvements de plusieurs jours

Philosophie du swing

Le swing trader cherche à identifier des points de retournement ou des continuations de tendance sur des timeframes H4 à D1. Moins chronophage que le scalping, plus réactif que le buy & hold.

Setup favori

Pullback en tendance : sur un actif en tendance haussière D1, attendre un repli sur une zone de support (EMA 50, Fibo 50-61.8%, support horizontal). Entrer sur bougie de rejet + RSI sortant de la zone 40-50.

Objectifs réalistes

• Ratio R:R minimum 1:2
• Take-profit au plus haut précédent ou à 1.618× Fibo
• Trailing stop au-delà de +3% de gains

Money management swing

• Risque par trade : 1-2% du capital
• Maximum 3-5 positions ouvertes simultanément
• Corrélation : évitez d'ouvrir 5 positions longues sur cryptos fortement corrélées (BTC/ETH/altcoins en même temps)

Outils complémentaires

• Analyse on-chain (flux exchanges, adresses actives) pour BTC/ETH
• Sentiment : Fear & Greed Index, positionnement dérivés (funding rate, open interest)
• Macro : calendrier économique, annonces FOMC, échéances d'options

Journal de trading

Chaque trade documenté : raison d'entrée, niveau, stop, TP, résultat, émotion. Après 50 trades, analysez vos biais récurrents. C'est la clé de la progression.